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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 904 806.00 | 10 541 504.00 | 1 363 302.00 | 11 904 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 62 432.00 | 2 486.00 | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330 032.00 | 10 603 936.00 | 1 726 096.00 | 12 330 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 087.00 | 41 954.00 | 5 206 133.00 | 5 248 087.00 |
BZ Autres créances | 2 527 608.00 | | 2 527 608.00 | 2 527 608.00 |
CF Disponibilités | 1 452 558.00 | | 1 452 558.00 | 1 452 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | -396.00 | | -396.00 | -396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 857.00 | 41 954.00 | 9 185 903.00 | 9 227 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 996.00 | | 5 998.00 | 5 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 563 885.00 | 10 645 890.00 | 10 917 995.00 | 21 563 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 40 059.00 | 20 805 159.00 | | 40 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660 774.00 | 3 792 851.00 | | 3 660 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 515.00 | 26 530 692.00 | | 5 633 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 763.00 | 1 159 715.00 | | 2 631 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 118.00 | 909 851.00 | | 1 082 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509 922.00 | 2 581 186.00 | | 1 509 922.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 1 768.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 284 480.00 | 4 722 691.00 | | 5 284 480.00 |
ED (V) | | 2 785.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 995.00 | 31 256 168.00 | | 10 917 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 145 103.00 | 3 764 403.00 | 17 909 506.00 | 14 145 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 103.00 | 3 764 403.00 | 17 909 506.00 | 14 145 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 406 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 954.00 | |
GE Autres charges | | | 167 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 292.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 164.00 | 6 749.00 | | 15 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 236.00 | 7 041.00 | | 15 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 808.00 | -7 041.00 | | -9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 867.00 | 1 935 912.00 | | 1 857 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 061.00 | 18 625 469.00 | | 19 412 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751 287.00 | 14 832 618.00 | | 15 751 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660 774.00 | 3 792 851.00 | | 3 660 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 579 161.00 | | 4 652 730.00 | 12 579 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 997.00 | 3 974 860.00 | 12 330 032.00 | 926 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 997.00 | 3 974 860.00 | 12 199 864.00 | 926 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 448 993.00 | | 4 652 730.00 | 12 448 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342 685.00 | 4 221 111.00 | 3 959 860.00 | 10 342 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288 210.00 | 4 213 155.00 | 3 959 860.00 | 10 288 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 476.00 | 7 956.00 | | 54 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 763.00 | 2 631 763.00 | | 2 631 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509 922.00 | 1 509 922.00 | | 1 509 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 248 087.00 | 5 248 087.00 | | 5 248 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 047.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 108.00 | 2 114 108.00 | | 2 114 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | -395.00 | -395.00 | | -395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 549.00 | 7 775 299.00 | 65 250.00 | 7 840 549.00 |
VW T.V.A. | 707 322.00 | 707 322.00 | | 707 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 451.00 | 5 227 451.00 | | 5 227 451.00 |