| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 244.00 | 163 460.00 | 28 784.00 | 192 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 1 778.00 | 2 400.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 506.00 | 165 238.00 | 4 503 267.00 | 4 668 506.00 |
BZ Autres créances | 2 398 650.00 | | 2 398 650.00 | 2 398 650.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 542.00 | | 2 401 542.00 | 2 401 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 048.00 | 165 238.00 | 6 904 809.00 | 7 070 048.00 |
CU Autres participations | 4 472 068.00 | | 4 472 068.00 | 4 472 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 233.00 | 391 194.00 | | 435 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 4 304.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 193.00 | 880 788.00 | | 949 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 722.00 | 6 359 848.00 | | 6 468 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 497.00 | 266 604.00 | | 225 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085.00 | 114 243.00 | | 208 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 497.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 1 323.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 087.00 | 382 668.00 | | 436 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 809.00 | 6 742 516.00 | | 6 904 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 70 385.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 9 614.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | 32 270.00 | | 29 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 312.00 | 1 046 796.00 | | 1 016 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 119.00 | 166 008.00 | | 67 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 193.00 | 880 788.00 | | 949 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628.00 | | 40.00 | 4 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | 40.00 | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 19.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 19.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |