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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 244.00 | 182 684.00 | 9 559.00 | 192 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 1 778.00 | 2 400.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 506.00 | 184 463.00 | 4 484 043.00 | 4 668 506.00 |
BZ Autres créances | 2 253 548.00 | | 2 253 548.00 | 2 253 548.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 939.00 | | 2 255 939.00 | 2 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 446.00 | 184 463.00 | 6 739 982.00 | 6 924 446.00 |
CU Autres participations | 4 472 068.00 | | 4 472 068.00 | 4 472 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 693.00 | 435 233.00 | | 482 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 81 661.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 125.00 | 733.00 | | 2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 877.00 | 949 193.00 | | 940 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 257.00 | 6 468 722.00 | | 6 509 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 811.00 | 225 497.00 | | 183 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 110.00 | 208 085.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 495.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 2 009.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 725.00 | 436 087.00 | | 230 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 982.00 | 6 904 809.00 | | 6 739 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 29 433.00 | | 27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 379.00 | 1 016 312.00 | | 1 005 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 501.00 | 67 119.00 | | 64 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 877.00 | 949 193.00 | | 940 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 000.00 | | | 4 668 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 000.00 | | | 4 472 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 000.00 | 19 000.00 | | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 19 000.00 | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 000.00 | | | 2 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 000.00 | 43 000.00 | 141 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 000.00 | 90 000.00 | 141 000.00 | 231 000.00 |