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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 063.00 | 51 563.00 | 103 500.00 | 155 063.00 |
AP Constructions | 1 341 817.00 | 900 169.00 | 441 649.00 | 1 341 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 164.00 | 17 028.00 | 1 137.00 | 18 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 37 672.00 | 4 924.00 | 42 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 381.00 | 1 006 431.00 | 5 445 950.00 | 6 452 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 3 543 149.00 | | 3 543 149.00 | 3 543 149.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 003.00 | 24 345.00 | 3 545 658.00 | 3 570 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 383.00 | 1 030 776.00 | 8 991 607.00 | 10 022 383.00 |
CU Autres participations | 4 894 709.00 | | 4 894 709.00 | 4 894 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 190.00 | 500 190.00 | | 500 190.00 |
DH Report à nouveau | 2 778.00 | 1 125.00 | | 2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 971.00 | 1 052 052.00 | | 656 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 838.00 | 6 555 267.00 | | 6 161 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 959.00 | 345 156.00 | | 237 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 225.00 | 237 035.00 | | 2 131 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 715.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 413.00 | 17 659.00 | | 450 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 829 769.00 | 613 980.00 | | 2 829 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 607.00 | 7 169 246.00 | | 8 991 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 654.00 | 22 257.00 | | 467 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 359.00 | 1 350 982.00 | | 1 204 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 388.00 | 298 930.00 | | 547 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 971.00 | 1 052 052.00 | | 656 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 000.00 | | | 6 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 000.00 | | | 4 895 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 000.00 | 30 000.00 | | 976 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 000.00 | 30 000.00 | | 976 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 000.00 | 3 542 000.00 | | 3 542 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 000.00 | 90 000.00 | 148 000.00 | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 000.00 | 2 222 000.00 | 148 000.00 | 2 370 000.00 |