| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 563.00 | 51 563.00 | 135 000.00 | 186 563.00 |
AP Constructions | 1 785 853.00 | 1 064 234.00 | 721 619.00 | 1 785 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 605.00 | 63 421.00 | 5 183.00 | 68 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 374.00 | 1 195 483.00 | 5 343 891.00 | 6 539 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 2 208 393.00 | | 2 208 393.00 | 2 208 393.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 395.00 | | 2 240 395.00 | 2 240 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 768.00 | 1 195 483.00 | 7 584 286.00 | 8 779 768.00 |
CU Autres participations | 4 482 058.00 | | 4 482 058.00 | 4 482 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 190.00 | 482 694.00 | | 500 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 81 661.00 | | |
DH Report à nouveau | 118.00 | 2 125.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 151.00 | 940 877.00 | | 908 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 359.00 | 6 509 257.00 | | 6 410 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 527.00 | 183 811.00 | | 840 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 514.00 | 44 111.00 | | 319 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 2 160.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 643.00 | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 926.00 | 230 725.00 | | 1 173 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 286.00 | 6 739 983.00 | | 7 584 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 630.00 | 38 841.00 | 45 471.00 | 6 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630.00 | 38 841.00 | 45 471.00 | 6 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 27 177.00 | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 624.00 | 1 005 379.00 | | 1 045 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 473.00 | 64 502.00 | | 137 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 151.00 | 940 877.00 | | 908 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668.00 | | 1 889.00 | 4 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | | 1 861.00 | 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 28.00 | 4 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 1 012.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 1 012.00 | | 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 000.00 | 476 000.00 | 364 000.00 | 841 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 000.00 | 796 000.00 | 364 000.00 | 1 161 000.00 |