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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 563.00 | 51 563.00 | 135 000.00 | 186 563.00 |
AP Constructions | 1 790 893.00 | 1 146 199.00 | 644 694.00 | 1 790 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 627.00 | 63 018.00 | 5 609.00 | 68 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 077.00 | 1 277 044.00 | 5 680 033.00 | 6 957 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 874 779.00 | | 874 779.00 | 874 779.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 295.00 | | 907 295.00 | 907 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 373.00 | 1 277 044.00 | 6 587 329.00 | 7 864 373.00 |
CU Autres participations | 4 894 699.00 | | 4 894 699.00 | 4 894 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 190.00 | 500 190.00 | | 500 190.00 |
DH Report à nouveau | 2 933.00 | 1 258.00 | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 1 065 412.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 561.00 | 6 568 760.00 | | 5 536 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 351.00 | 364 948.00 | | 676 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 655.00 | 343 323.00 | | 356 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 9 103.00 | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 14 103.00 | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 237.00 | 1 400.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 768.00 | 732 877.00 | | 1 050 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 329.00 | 7 301 637.00 | | 6 587 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 24 027.00 | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 905.00 | 1 185 145.00 | | 135 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 367.00 | 119 733.00 | | 104 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 1 065 412.00 | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 000.00 | | 417 000.00 | 6 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 063 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 000.00 | | 4 000.00 | 2 059 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | 413 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 000.00 | 41 000.00 | 1 000.00 | 1 237 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 000.00 | 41 000.00 | 1 000.00 | 1 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 000.00 | 330 000.00 | 346 000.00 | 676 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 000.00 | 903 000.00 | 8 000.00 | 903 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 000.00 | 703 000.00 | 346 000.00 | 1 049 000.00 |