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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 563.00 | 51 563.00 | 135 000.00 | 186 563.00 |
AP Constructions | 1 787 775.00 | 1 105 157.00 | 682 619.00 | 1 787 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 605.00 | 63 697.00 | 4 908.00 | 68 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 296.00 | 1 236 681.00 | 5 304 615.00 | 6 541 296.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 1 963 018.00 | | 1 963 018.00 | 1 963 018.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 022.00 | | 1 997 022.00 | 1 997 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 318.00 | 1 236 681.00 | 7 301 637.00 | 8 538 318.00 |
CU Autres participations | 4 482 058.00 | | 4 482 058.00 | 4 482 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 190.00 | 500 190.00 | | 500 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | 118.00 | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 412.00 | 908 151.00 | | 1 065 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 760.00 | 6 410 359.00 | | 6 568 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 948.00 | 840 527.00 | | 364 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 323.00 | 319 514.00 | | 343 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 11 443.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 2 272.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 104.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 877.00 | 1 173 926.00 | | 732 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 637.00 | 7 584 286.00 | | 7 301 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 198.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 11 532.00 | | 24 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 145.00 | 1 045 624.00 | | 1 185 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 733.00 | 137 473.00 | | 119 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 412.00 | 908 151.00 | | 1 065 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540.00 | | 2.00 | 6 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 2.00 | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 41.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 41.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 000.00 | 259 000.00 | 106 000.00 | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 | 8 000.00 | 1 987 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 000.00 | 602 000.00 | 106 000.00 | 708 000.00 |