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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 063.00 | 51 563.00 | 103 500.00 | 155 063.00 |
AP Constructions | 1 341 817.00 | 870 690.00 | 471 127.00 | 1 341 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 164.00 | 16 394.00 | 1 770.00 | 18 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 37 489.00 | 5 108.00 | 42 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 381.00 | 976 136.00 | 5 476 245.00 | 6 452 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 102.00 | 24 345.00 | 3 757.00 | 28 102.00 |
BZ Autres créances | 1 686 675.00 | | 1 686 675.00 | 1 686 675.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 347.00 | 24 345.00 | 1 693 002.00 | 1 717 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 727.00 | 1 000 481.00 | 7 169 246.00 | 8 169 727.00 |
CU Autres participations | 4 894 709.00 | | 4 894 709.00 | 4 894 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 900.00 | 5 001 900.00 | | 5 001 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 190.00 | 500 190.00 | | 500 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 125.00 | 2 931.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 052.00 | 31 538.00 | | 1 052 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 267.00 | 5 536 561.00 | | 6 555 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 156.00 | 676 351.00 | | 345 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 035.00 | 356 655.00 | | 237 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 11 631.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 2 361.00 | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 415.00 | 3 237.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 980.00 | 1 050 768.00 | | 613 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 246.00 | 6 587 329.00 | | 7 169 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 6 383.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 982.00 | 135 905.00 | | 1 350 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 930.00 | 104 367.00 | | 298 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 052.00 | 31 538.00 | | 1 052 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 000.00 | | 2 000.00 | 6 958 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 000.00 | 6 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 000.00 | 1 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 000.00 | | 2 000.00 | 2 063 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 000.00 | | | 4 895 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 000.00 | 30 000.00 | 331 000.00 | 1 277 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 000.00 | 30 000.00 | 331 000.00 | 1 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 108 000.00 | 237 000.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 000.00 | 374 000.00 | 237 000.00 | 611 000.00 |