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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 182.00 | 617 244.00 | 62 937.00 | 680 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 482.00 | 44 509.00 | 26 972.00 | 71 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 898.00 | 665 305.00 | 94 593.00 | 759 898.00 |
BT Marchandises | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 382.00 | 30 168.00 | 187 213.00 | 217 382.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 388.00 | 30 168.00 | 378 219.00 | 408 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 287.00 | 695 474.00 | 472 812.00 | 1 168 287.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
DL TOTAL (I) | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 591.00 | | 289 591.00 | 289 591.00 |
FG Production vendue services | 641 298.00 | | 641 298.00 | 641 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 889.00 | | 930 889.00 | 930 889.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 606.00 | | | 931 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 713.00 | | | 892 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 100.00 | | 54 449.00 | 729 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 759 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 751 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 866.00 | | 54 449.00 | 720 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 195.00 | 40 759.00 | 23 650.00 | 648 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 645.00 | 40 759.00 | 23 650.00 | 644 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 968.00 | 29 638.00 | 17 330.00 | 46 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 628.00 | 264 260.00 | 2 368.00 | 266 628.00 |
VW T.V.A. | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 230.00 | 184 900.00 | 17 330.00 | 202 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
YT Sous‐traitance | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 320.00 | | | 300 320.00 |