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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 306.00 | 652 182.00 | 49 123.00 | 701 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 205.00 | 53 840.00 | 41 365.00 | 95 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 745.00 | 709 573.00 | 95 172.00 | 804 745.00 |
BT Marchandises | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 717.00 | 30 168.00 | 271 548.00 | 301 717.00 |
BZ Autres créances | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 362.00 | 30 168.00 | 387 193.00 | 417 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 108.00 | 739 742.00 | 482 366.00 | 1 222 108.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 238 023.00 | | | 238 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 308 016.00 | | | 308 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 366.00 | | | 482 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
FG Production vendue services | 547 765.00 | | 547 765.00 | 547 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 585.00 | | 714 585.00 | 714 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 959.00 | | | 716 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 866.00 | | | 678 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 898.00 | | 44 847.00 | 759 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 664.00 | | 44 847.00 | 751 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 305.00 | 44 268.00 | | 665 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 754.00 | 44 268.00 | | 661 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 254 901.00 | | | 254 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VB T. V. A. | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 365.00 | 8 984.00 | 8 381.00 | 17 365.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 502.00 | 360 133.00 | 2 368.00 | 362 502.00 |
VW T.V.A. | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 349.00 | 165 968.00 | 8 381.00 | 174 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 184 586.00 | | | 184 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 351.00 | | | 220 351.00 |
YT Sous‐traitance | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 047.00 | | | 268 047.00 |