| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 950.00 | 699 097.00 | 66 853.00 | 765 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 436.00 | 74 184.00 | 25 252.00 | 99 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 621.00 | 776 831.00 | 96 789.00 | 873 621.00 |
BT Marchandises | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
BZ Autres créances | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CF Disponibilités | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 735.00 | 776 831.00 | 571 903.00 | 1 348 735.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 269 996.00 | 276 116.00 | | 269 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 266.00 | -6 120.00 | | 45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 347 162.00 | 301 896.00 | | 347 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 8 402.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 49 110.00 | | 98 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 159.00 | 76 656.00 | | 91 159.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 9 206.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 740.00 | 143 618.00 | | 224 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 903.00 | 445 514.00 | | 571 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 884.00 | 143 618.00 | | 209 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
FG Production vendue services | 615 497.00 | | 615 497.00 | 615 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 594.00 | | 938 594.00 | 938 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 834.00 | |
GE Autres charges | | | 37 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 5 833.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | 2 531.00 | | 9 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 2 853.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | 2 980.00 | | -9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 426.00 | 705 826.00 | | 969 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 160.00 | 711 946.00 | | 924 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 266.00 | -6 120.00 | | 45 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 566.00 | 58 671.00 | | 84 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 205.00 | | 52 800.00 | 827 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 873 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 865 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 971.00 | | 52 800.00 | 818 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 382.00 | 34 834.00 | 6 385.00 | 748 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 832.00 | 34 834.00 | 6 385.00 | 744 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 306 033.00 | 306 033.00 | | 306 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 798.00 | 10 942.00 | 14 856.00 | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 998.00 | 396 629.00 | 2 368.00 | 398 998.00 |
VW T.V.A. | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 740.00 | 209 884.00 | 14 856.00 | 224 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
YT Sous‐traitance | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 297.00 | | | 348 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |