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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 374.00 | 742 756.00 | 77 617.00 | 820 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 336.00 | 83 345.00 | 12 991.00 | 96 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 945.00 | 829 651.00 | 95 293.00 | 924 945.00 |
BT Marchandises | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CF Disponibilités | 212 264.00 | | 212 264.00 | 212 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 791.00 | | 539 791.00 | 539 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 736.00 | 829 651.00 | 635 084.00 | 1 464 736.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 672.00 | | | 421 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 084.00 | | | 635 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
FG Production vendue services | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 072.00 | | 707 072.00 | 707 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 402.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 316.00 | | | 731 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 844.00 | | | 700 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 788.00 | | 60 654.00 | 880 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 924 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 498.00 | 916 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 553.00 | | 60 654.00 | 872 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 747.00 | 40 402.00 | 16 498.00 | 805 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 196.00 | 40 402.00 | 16 498.00 | 802 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 193 824.00 | 193 824.00 | | 193 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 967.00 | 34 601.00 | 184 365.00 | 218 967.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 034.00 | 296 666.00 | 2 368.00 | 299 034.00 |
VW T.V.A. | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 672.00 | 237 306.00 | 184 365.00 | 421 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YT Sous‐traitance | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |