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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 918.00 | 723 171.00 | 71 746.00 | 794 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 336.00 | 85 176.00 | 24 160.00 | 109 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 488.00 | 811 898.00 | 100 590.00 | 912 488.00 |
BT Marchandises | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 790.00 | | 263 790.00 | 263 790.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 947.00 | | 392 947.00 | 392 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 436.00 | 811 898.00 | 493 538.00 | 1 305 436.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 315 262.00 | | | 315 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 538.00 | | | 493 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
FG Production vendue services | 689 909.00 | | 689 909.00 | 689 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 186.00 | | 780 186.00 | 780 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 833.00 | | | 783 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 050.00 | | | 785 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 621.00 | | 44 181.00 | 873 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 912 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 904 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 386.00 | | 44 181.00 | 865 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 831.00 | 40 380.00 | 5 313.00 | 776 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 281.00 | 40 380.00 | 5 313.00 | 773 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 220 802.00 | 220 802.00 | | 220 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 856.00 | 11 113.00 | 3 742.00 | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 033.00 | 290 664.00 | 2 368.00 | 293 033.00 |
VW T.V.A. | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 593.00 | 143 850.00 | 3 742.00 | 147 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
YT Sous‐traitance | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |