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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 787.00 | 680 221.00 | 39 565.00 | 719 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 183.00 | 64 610.00 | 34 573.00 | 99 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 205.00 | 748 382.00 | 78 823.00 | 827 205.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 062.00 | 30 168.00 | 255 893.00 | 286 062.00 |
BZ Autres créances | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CF Disponibilités | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 860.00 | 30 168.00 | 366 693.00 | 396 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 065.00 | 778 551.00 | 445 514.00 | 1 224 065.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 276 116.00 | | | 276 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 301 896.00 | | | 301 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
FG Production vendue services | 636 688.00 | | 636 688.00 | 636 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 906.00 | | 699 906.00 | 699 906.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 817.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 826.00 | | | 705 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 946.00 | | | 711 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 745.00 | | 22 789.00 | 804 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 827 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 818 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 511.00 | | 22 789.00 | 796 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 573.00 | 38 817.00 | 8.00 | 709 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 023.00 | 38 817.00 | 8.00 | 706 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 237 078.00 | 237 078.00 | | 237 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 066.00 | 346 697.00 | 2 368.00 | 349 066.00 |
VW T.V.A. | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 618.00 | 143 618.00 | | 143 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
ST Autres comptes | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
YT Sous‐traitance | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 713.00 | | | 316 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |