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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 717.00 | 713 178.00 | 50 538.00 | 763 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 836.00 | 89 017.00 | 19 818.00 | 108 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 788.00 | 805 747.00 | 75 040.00 | 880 788.00 |
BT Marchandises | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 918.00 | | 179 918.00 | 179 918.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 050.00 | | 434 050.00 | 434 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 838.00 | 805 747.00 | 509 091.00 | 1 314 838.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 005.00 | | | -163 005.00 |
DL TOTAL (I) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 151.00 | | | 326 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 091.00 | | | 509 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -99 203.00 | | | -99 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
FG Production vendue services | 242 886.00 | | 242 886.00 | 242 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 817.00 | | 316 817.00 | 316 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 242.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 005.00 | | | -163 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 488.00 | | 11 692.00 | 912 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393.00 | 880 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 393.00 | 872 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 254.00 | | 11 692.00 | 904 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 898.00 | 37 242.00 | 43 393.00 | 811 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 348.00 | 37 242.00 | 43 393.00 | 808 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 241.00 | -200 114.00 | 200 114.00 | 225 241.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 042.00 | 215 673.00 | 2 368.00 | 218 042.00 |
VW T.V.A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 151.00 | -99 203.00 | 200 114.00 | 326 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
YT Sous‐traitance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 228.00 | | | 173 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |