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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 858.00 | 1 526.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 535.00 | 49 822.00 | 11 712.00 | 61 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 878.00 | 50 680.00 | 15 198.00 | 65 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 112.00 | 116 173.00 | 756 939.00 | 873 112.00 |
BZ Autres créances | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 1 079 651.00 | | 1 079 651.00 | 1 079 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 715.00 | 116 173.00 | 1 988 542.00 | 2 104 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 593.00 | 166 853.00 | 2 003 741.00 | 2 170 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 444 997.00 | 1 348 991.00 | | 1 444 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 559.00 | 96 007.00 | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 357.00 | 1 453 797.00 | | 1 506 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 159.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 067.00 | 239 590.00 | | 371 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 584.00 | 219 627.00 | | 124 584.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 2 144.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 384.00 | 461 572.00 | | 497 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 741.00 | 1 915 370.00 | | 2 003 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 384.00 | 461 572.00 | | 497 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 211.00 | | 4 668.00 | 61 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | 1 795.00 | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | | 2 873.00 | 58 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 10 318.00 | | 40 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 386.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 9 932.00 | | 39 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 960.00 | 18 113.00 | 8 900.00 | 106 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 960.00 | 18 113.00 | 8 900.00 | 106 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 960.00 | 18 113.00 | 8 900.00 | 106 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 113.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 067.00 | 371 067.00 | | 371 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 662 832.00 | | | 662 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 534.00 | 998 534.00 | | 998 534.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 384.00 | 497 384.00 | | 497 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 979.00 | 29 699.00 | | 19 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 337.00 | 34 862.00 | | 43 337.00 |
ST Autres comptes | 849 104.00 | 866 160.00 | | 849 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 139.00 | 30 052.00 | | 22 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 608.00 | 22 325.00 | | 34 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 996.00 | 135 832.00 | | 136 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 147.00 | 7 834.00 | | 8 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 126.00 | 37 533.00 | | 28 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 651.00 | 677 505.00 | | 689 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 772.00 | 130 745.00 | | 155 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 185.00 | 1 089 230.00 | | 1 086 185.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |