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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 14 892.00 | 3 425.00 | 18 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 072.00 | 16 687.00 | 5 385.00 | 22 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 283.00 | 85 999.00 | 385 284.00 | 471 283.00 |
BZ Autres créances | 1 429 391.00 | | 1 429 391.00 | 1 429 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 359.00 | 85 999.00 | 2 114 360.00 | 2 200 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 431.00 | 102 686.00 | 2 119 745.00 | 2 222 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 711 163.00 | 1 711 093.00 | | 1 711 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | 70.00 | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 172.00 | 1 719 963.00 | | 1 796 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 301.00 | 62 848.00 | | 78 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 301.00 | 62 848.00 | | 78 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 335.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | 69 245.00 | | 143 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 830.00 | 50 279.00 | | 101 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 272.00 | 119 858.00 | | 245 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 745.00 | 1 902 669.00 | | 2 119 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 272.00 | 119 858.00 | | 245 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 760.00 | | 4 020 760.00 | 4 020 760.00 |
FG Production vendue services | 825 925.00 | | 825 925.00 | 825 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 685.00 | | 4 846 685.00 | 4 846 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 798.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 518.00 | 798.00 | | 13 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 350.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704.00 | 1 350.00 | | 9 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | -552.00 | | 3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | 2 278.00 | | 36 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 802.00 | 5 792 370.00 | | 4 896 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 593.00 | 5 792 300.00 | | 4 820 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 209.00 | 70.00 | | 76 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | 10 815.00 | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 22 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 18 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | 10 815.00 | 17 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 2 307.00 | 756.00 | 15 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 341.00 | 2 307.00 | 756.00 | 13 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 848.00 | 15 453.00 | | 62 848.00 |
6T Sur comptes clients | 89 707.00 | 7 553.00 | 11 261.00 | 89 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 707.00 | 7 553.00 | 11 261.00 | 89 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 555.00 | 23 006.00 | 11 261.00 | 152 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 006.00 | 11 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 326 013.00 | 326 013.00 | | 326 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 917.00 | 1 002 917.00 | | 1 002 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 769.00 | 1 923 769.00 | | 1 923 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |