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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 867.00 | 928.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 12 638.00 | 4 949.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 342.00 | 13 505.00 | 7 837.00 | 21 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 427.00 | 126 151.00 | 494 276.00 | 620 427.00 |
BZ Autres créances | 625 405.00 | | 625 405.00 | 625 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 783 658.00 | | 783 658.00 | 783 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 289.00 | 126 151.00 | 1 949 138.00 | 2 075 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 631.00 | 139 656.00 | 1 956 975.00 | 2 096 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 497 557.00 | 1 444 997.00 | | 1 497 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 671.00 | 52 559.00 | | 114 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 027.00 | 1 506 357.00 | | 1 621 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 515.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 252.00 | 371 067.00 | | 161 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 870.00 | 124 584.00 | | 119 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 723.00 | 497 384.00 | | 281 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 975.00 | 2 003 741.00 | | 1 956 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 723.00 | 497 384.00 | | 281 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 878.00 | | 1 290.00 | 65 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 826.00 | 21 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 237.00 | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | | 1 290.00 | 61 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 680.00 | 4 142.00 | 41 317.00 | 50 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 598.00 | 589.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 822.00 | 3 544.00 | 40 728.00 | 49 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 173.00 | 69 862.00 | 59 883.00 | 116 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 173.00 | 69 862.00 | 59 883.00 | 116 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 173.00 | 124 087.00 | 59 883.00 | 116 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 087.00 | 59 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 679.00 | | | 316 679.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 653.00 | | | 613 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 886.00 | 1 265 886.00 | | 1 265 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |