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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 16 470.00 | 2 960.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 186.00 | 18 265.00 | 4 920.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 166.00 | 37 165.00 | 383 000.00 | 420 166.00 |
BZ Autres créances | 1 460 480.00 | | 1 460 480.00 | 1 460 480.00 |
CF Disponibilités | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 720.00 | 37 165.00 | 1 963 554.00 | 2 000 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 907.00 | 55 431.00 | 1 968 475.00 | 2 023 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 809 590.00 | 1 787 372.00 | | 1 809 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | 22 217.00 | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 891.00 | 1 818 390.00 | | 1 856 891.00 |
DP Provisions pour risques | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 268.00 | 81 756.00 | | 17 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 585.00 | 81 756.00 | | 55 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 422.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 82 841.00 | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578.00 | 48 985.00 | | 22 578.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 961.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 998.00 | 133 211.00 | | 55 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 475.00 | 2 033 357.00 | | 1 968 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 998.00 | 133 211.00 | | 55 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 725.00 | 18 852.00 | 3 290 577.00 | 3 271 725.00 |
FG Production vendue services | 670 524.00 | 26 652.00 | 697 176.00 | 670 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 250.00 | 45 504.00 | 3 987 754.00 | 3 942 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 49 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 938.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 938.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 957.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 9 957.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -7 018.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 570.00 | 3 901 953.00 | | 4 121 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 068.00 | 3 879 735.00 | | 4 083 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 501.00 | 22 217.00 | | 38 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 367.00 | | 820.00 | 22 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | | 820.00 | 18 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 1 523.00 | | 16 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 1 523.00 | | 14 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 756.00 | 38 317.00 | 64 488.00 | 81 756.00 |
6T Sur comptes clients | 93 006.00 | 1 111.00 | 56 951.00 | 93 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 006.00 | 1 111.00 | 56 951.00 | 93 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 762.00 | 39 428.00 | 121 439.00 | 174 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 428.00 | 121 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 366 930.00 | 366 930.00 | | 366 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 630.00 | 1 267 630.00 | | 1 267 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 876.00 | 1 893 876.00 | | 1 893 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |