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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 13 341.00 | 4 382.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 15 136.00 | 6 342.00 | 21 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 212.00 | 89 707.00 | 423 505.00 | 513 212.00 |
BZ Autres créances | 1 074 407.00 | | 1 074 407.00 | 1 074 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 034.00 | 89 707.00 | 1 896 327.00 | 1 986 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 511.00 | 104 842.00 | 1 902 669.00 | 2 007 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 711 093.00 | 1 612 227.00 | | 1 711 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 98 866.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 963.00 | 1 719 893.00 | | 1 719 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 848.00 | 57 018.00 | | 62 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 848.00 | 57 018.00 | | 62 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 438.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 948 975.00 | | 69 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 279.00 | 78 136.00 | | 50 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 858.00 | 1 027 549.00 | | 119 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 669.00 | 2 804 460.00 | | 1 902 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 858.00 | 1 027 549.00 | | 119 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725 960.00 | 1 345.00 | 4 727 305.00 | 4 725 960.00 |
FG Production vendue services | 975 442.00 | | 975 442.00 | 975 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 403.00 | 1 345.00 | 5 702 748.00 | 5 701 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 143 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 755.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 755.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 51 097.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 51 257.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -50 503.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 44 296.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 370.00 | 5 983 920.00 | | 5 792 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 300.00 | 5 885 054.00 | | 5 792 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | 98 866.00 | | 70.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421.00 | 1 714.00 | | 13 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 330.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 1 385.00 | | 11 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 018.00 | 5 830.00 | | 57 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 018.00 | 5 830.00 | | 57 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 366 265.00 | 366 265.00 | | 366 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 501 144.00 | 501 144.00 | | 501 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 921.00 | 495 921.00 | | 495 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 743.00 | 1 613 743.00 | | 1 613 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |