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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 14 948.00 | 3 663.00 | 18 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 367.00 | 16 743.00 | 5 623.00 | 22 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 078.00 | 93 006.00 | 229 072.00 | 322 078.00 |
BZ Autres créances | 1 370 752.00 | | 1 370 752.00 | 1 370 752.00 |
CF Disponibilités | 400 260.00 | | 400 260.00 | 400 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 740.00 | 93 006.00 | 2 027 734.00 | 2 120 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 107.00 | 109 749.00 | 2 033 357.00 | 2 143 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 787 372.00 | 1 711 163.00 | | 1 787 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | 76 209.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 390.00 | 1 796 172.00 | | 1 818 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 756.00 | 78 301.00 | | 81 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 756.00 | 78 301.00 | | 81 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 261.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 143 182.00 | | 82 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 101 830.00 | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 211.00 | 245 272.00 | | 133 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 357.00 | 2 119 745.00 | | 2 033 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 211.00 | 245 272.00 | | 133 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 498.00 | 25 166.00 | 3 197 664.00 | 3 172 498.00 |
FG Production vendue services | 664 073.00 | 16 244.00 | 680 317.00 | 664 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 571.00 | 41 410.00 | 3 877 981.00 | 3 836 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 518.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 13 518.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957.00 | 240.00 | | 9 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 9 704.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018.00 | 3 814.00 | | -7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | 36 371.00 | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 954.00 | 4 896 802.00 | | 3 901 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 736.00 | 4 820 593.00 | | 3 879 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218.00 | 76 209.00 | | 22 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072.00 | | 1 411.00 | 22 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 22 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 18 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | 1 411.00 | 18 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 1 173.00 | 1 116.00 | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 892.00 | 1 173.00 | 1 116.00 | 14 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 301.00 | 3 455.00 | | 78 301.00 |
6T Sur comptes clients | 85 999.00 | 16 522.00 | 9 515.00 | 85 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 999.00 | 16 522.00 | 9 515.00 | 85 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 300.00 | 19 977.00 | 9 515.00 | 164 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 977.00 | 9 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 864.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 307.00 | 1 105 307.00 | | 1 105 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 459.00 | 238 459.00 | | 238 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 209.00 | 1 720 209.00 | | 1 720 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |