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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 466.00 | 330.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 11 956.00 | 5 767.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 13 421.00 | 8 056.00 | 21 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 679.00 | 130 685.00 | 637 994.00 | 768 679.00 |
BZ Autres créances | 1 340 638.00 | | 1 340 638.00 | 1 340 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 774 703.00 | | 774 703.00 | 774 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 089.00 | 130 685.00 | 2 796 404.00 | 2 927 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 566.00 | 144 106.00 | 2 804 460.00 | 2 948 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 612 227.00 | 1 497 557.00 | | 1 612 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 866.00 | 114 671.00 | | 98 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 893.00 | 1 621 027.00 | | 1 719 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 018.00 | 54 225.00 | | 57 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 018.00 | 54 225.00 | | 57 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 601.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 975.00 | 161 252.00 | | 948 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 119 870.00 | | 78 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 549.00 | 281 723.00 | | 1 027 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 460.00 | 1 956 975.00 | | 2 804 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 549.00 | 281 723.00 | | 1 027 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 059.00 | 36 255.00 | 5 014 314.00 | 4 978 059.00 |
FG Production vendue services | 931 212.00 | 24 078.00 | 955 290.00 | 931 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 271.00 | 60 333.00 | 5 969 604.00 | 5 909 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 15 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 17 677.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 24 577.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 097.00 | 33 690.00 | | 51 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 257.00 | 38 199.00 | | 51 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 503.00 | -13 621.00 | | -50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 75 148.00 | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 920.00 | 5 943 671.00 | | 5 983 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 054.00 | 5 829 000.00 | | 5 885 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 866.00 | 114 671.00 | | 98 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | 11 308.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 342.00 | | 2 508.00 | 21 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 21 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 1.00 | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | 2 508.00 | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 2 289.00 | 2 373.00 | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 598.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 1 691.00 | 2 373.00 | 12 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 225.00 | 2 793.00 | | 54 225.00 |
6T Sur comptes clients | 126 151.00 | 7 114.00 | 2 580.00 | 126 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 151.00 | 7 114.00 | 2 580.00 | 126 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 376.00 | 9 907.00 | 2 580.00 | 180 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 907.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 975.00 | 948 975.00 | | 948 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 456 022.00 | 456 022.00 | | 456 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 657.00 | 312 657.00 | | 312 657.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 896.00 | 1 299 896.00 | | 1 299 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 541.00 | 2 126 541.00 | | 2 126 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 549.00 | 1 027 549.00 | | 1 027 549.00 |