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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 9 481.00 | 1 397.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 332.00 | 3 561.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 347.00 | 81 920.00 | 72 427.00 | 154 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 147.00 | 91 732.00 | 183 414.00 | 275 147.00 |
BN En cours de production de biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
BZ Autres créances | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CF Disponibilités | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 645.00 | | 495 645.00 | 495 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 792.00 | 91 732.00 | 679 059.00 | 770 792.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 201.00 | 6 949.00 | | 2 201.00 |
230 Autres produits | 5 585.00 | 10 436.00 | | 5 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 226 462.00 | 982 005.00 | | 1 226 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 524.00 | 1 798.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 562 764.00 | 461 333.00 | | 562 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 8 413.00 | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 060.00 | 378 104.00 | | 409 060.00 |
252 Charges sociales | 162 538.00 | 113 521.00 | | 162 538.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 402.00 | 524 510.00 | | 607 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 771.00 | -5 637.00 | | 83 771.00 |
280 Produits financiers | 2 030.00 | 2 245.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 054.00 | 13 666.00 | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 462.00 | 4 563.00 | | 7 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 381.00 | 5 073.00 | | 47 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 581.00 | 251 507.00 | | 256 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 381.00 | 5 073.00 | | 47 381.00 |
DL TOTAL (I) | 325 962.00 | 278 581.00 | | 325 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 425.00 | 21 684.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 644.00 | 185 795.00 | | 176 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 192.00 | 157 130.00 | | 150 192.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 480.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 538.00 | 8 100.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 097.00 | 373 189.00 | | 353 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 059.00 | 651 770.00 | | 679 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 234.00 | 106 030.00 | | 106 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 1 605.00 | 10 878.00 | 9 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 234.00 | 106 030.00 | | 106 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 247.00 | 26 328.00 | 11 842.00 | 77 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 2 313.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | 24 015.00 | 11 842.00 | 70 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 6.00 | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 926.00 | 234 896.00 | 102 030.00 | 336 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 097.00 | 341 858.00 | | 353 097.00 |