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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 7 543.00 | 1 725.00 | 9 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 2 926.00 | 966.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 148.00 | 100 276.00 | 55 872.00 | 156 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 778.00 | 110 745.00 | 164 033.00 | 274 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 136.00 | | 315 136.00 | 315 136.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CF Disponibilités | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 987.00 | | 529 987.00 | 529 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 765.00 | 110 745.00 | 694 020.00 | 804 765.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 272.00 | 30 722.00 | | 47 272.00 |
DL TOTAL (I) | 373 234.00 | 356 684.00 | | 373 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | 12 755.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918.00 | 172 978.00 | | 85 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 809.00 | 180 555.00 | | 193 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 740.00 | 5 805.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 786.00 | 372 093.00 | | 320 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 020.00 | 728 777.00 | | 694 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 593.00 | 359 525.00 | | 307 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 164 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 677.00 | |
FM Production stockée | | | -4 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 9 849.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | -9 803.00 | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 797.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 268.00 | 1 159 073.00 | | 1 165 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 997.00 | 1 128 352.00 | | 1 117 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 272.00 | 30 722.00 | | 47 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 718.00 | | | 281 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 276.00 | 22 568.00 | 18 099.00 | 106 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 2 128.00 | 6 758.00 | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 103.00 | 20 440.00 | 11 341.00 | 94 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
UX Autres créances clients | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -625.00 | | | -625.00 |
VP Divers | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 809.00 | 193 809.00 | | 193 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 931.00 | 354 461.00 | 101 470.00 | 455 931.00 |