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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 5 564.00 | 1 396.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 422.00 | 108 178.00 | 67 245.00 | 175 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 454.00 | 117 634.00 | 173 820.00 | 291 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 529.00 | | 344 529.00 | 344 529.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 046.00 | | 580 046.00 | 580 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 500.00 | 117 634.00 | 753 866.00 | 871 500.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 284.00 | 304 034.00 | | 336 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 145.00 | 80 251.00 | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 435 429.00 | 406 284.00 | | 435 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 987.00 | 13 934.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 79 809.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 436.00 | 220 440.00 | | 226 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | 9 965.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 437.00 | 324 148.00 | | 318 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 866.00 | 730 433.00 | | 753 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 568.00 | 13 821.00 | | 307 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 104.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 797.00 | | 29 368.00 | 274 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 770.00 | 291 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 179 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 1 090.00 | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 487.00 | | 28 278.00 | 161 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 044.00 | 22 161.00 | 22 770.00 | 108 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 1 273.00 | 2 120.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 632.00 | 20 888.00 | 20 650.00 | 101 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
UX Autres créances clients | 344 529.00 | 344 529.00 | | 344 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 8.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 409.00 | 367 229.00 | 101 180.00 | 468 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 437.00 | 307 568.00 | | 318 437.00 |