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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 526.00 | 12 173.00 | 2 353.00 | 14 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 629.00 | 2 263.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 630.00 | 92 474.00 | 65 156.00 | 157 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 718.00 | 106 276.00 | 175 442.00 | 281 718.00 |
BN En cours de production de biens | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 339.00 | | 335 339.00 | 335 339.00 |
BZ Autres créances | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CF Disponibilités | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 335.00 | | 553 335.00 | 553 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 054.00 | 106 276.00 | 728 777.00 | 835 054.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 962.00 | 256 581.00 | | 303 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 722.00 | 47 381.00 | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 356 684.00 | 325 962.00 | | 356 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 11 425.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | 176 644.00 | | 172 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 555.00 | 150 192.00 | | 180 555.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 805.00 | 14 538.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 093.00 | 353 097.00 | | 372 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 777.00 | 679 059.00 | | 728 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 525.00 | 341 858.00 | | 359 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 321.00 | |
FM Production stockée | | | -5 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 2 054.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 7 462.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | -5 408.00 | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 2 692.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 073.00 | 1 230 546.00 | | 1 159 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 351.00 | 1 183 165.00 | | 1 128 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 722.00 | 47 381.00 | | 30 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 732.00 | 27 257.00 | 12 714.00 | 91 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 2 692.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 251.00 | 24 565.00 | 12 714.00 | 82 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | 172 978.00 | | 172 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UX Autres créances clients | 335 339.00 | | | 335 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 575.00 | 7.00 | | 12 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
VP Divers | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 091.00 | 402 421.00 | 101 670.00 | 504 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 093.00 | 359 525.00 | | 372 093.00 |