| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 595.00 | 1 145.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 825.00 | 127 879.00 | 58 946.00 | 186 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 627.00 | 138 367.00 | 165 260.00 | 303 627.00 |
BN En cours de production de biens | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 753.00 | | 307 753.00 | 307 753.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 338 659.00 | | 338 659.00 | 338 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 779.00 | | 675 779.00 | 675 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 406.00 | 138 367.00 | 841 040.00 | 979 406.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 002.00 | 336 284.00 | | 351 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | 77 145.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 480 502.00 | 435 429.00 | | 480 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 114.00 | 10 987.00 | | 48 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 66 932.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 084.00 | 226 436.00 | | 240 084.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 273.00 | 14 083.00 | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 538.00 | 318 437.00 | | 360 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 040.00 | 753 866.00 | | 841 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 579.00 | 307 568.00 | | 312 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 454.00 | | 15 555.00 | 291 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 303 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 190 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 780.00 | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 314.00 | | 14 775.00 | 179 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 634.00 | 24 105.00 | 3 373.00 | 117 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 031.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 23 075.00 | 3 373.00 | 112 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
UX Autres créances clients | 307 753.00 | 307 753.00 | | 307 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 999.00 | 40.00 | | 47 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 090.00 | | | -37 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 749.00 | 332 579.00 | 101 170.00 | 433 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 538.00 | 312 579.00 | | 360 538.00 |