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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 6 412.00 | 1 578.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 595.00 | 97 740.00 | 59 855.00 | 157 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 797.00 | 108 044.00 | 166 753.00 | 274 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 679.00 | | 563 679.00 | 563 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 476.00 | 108 044.00 | 730 433.00 | 838 476.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 034.00 | 303 962.00 | | 304 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 251.00 | 47 272.00 | | 80 251.00 |
DL TOTAL (I) | 406 284.00 | 373 234.00 | | 406 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934.00 | 13 319.00 | | 13 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 85 918.00 | | 79 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 440.00 | 193 809.00 | | 220 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 965.00 | 27 740.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 148.00 | 320 786.00 | | 324 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 433.00 | 694 020.00 | | 730 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 821.00 | 13 193.00 | | 13 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 228 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 492.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | -6 627.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | 4 476.00 | | 23 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 838.00 | 1 165 268.00 | | 1 231 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 587.00 | 1 117 996.00 | | 1 151 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 251.00 | 47 272.00 | | 80 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 778.00 | | 24 582.00 | 274 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 274 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 458.00 | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 161 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | 1 180.00 | 9 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 040.00 | | 23 402.00 | 160 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 745.00 | 21 712.00 | 14 214.00 | 110 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 1 327.00 | 2 458.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 203.00 | 20 385.00 | 11 756.00 | 103 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
UX Autres créances clients | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 831.00 | 10.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 534.00 | 333 214.00 | 101 320.00 | 434 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 148.00 | 310 328.00 | | 324 148.00 |