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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 125.00 | 435.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 039.00 | 342.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 963.00 | 144 677.00 | 46 285.00 | 190 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 314.00 | 154 841.00 | 158 472.00 | 313 314.00 |
BP En cours de production de services | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 686.00 | | 469 686.00 | 469 686.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 762.00 | | 793 762.00 | 793 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 076.00 | 154 841.00 | 952 234.00 | 1 107 076.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 416 702.00 | 351 002.00 | | 416 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 468.00 | 99 500.00 | | 121 468.00 |
DL TOTAL (I) | 568 970.00 | 480 502.00 | | 568 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 093.00 | 48 114.00 | | 19 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 44 288.00 | | 74 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 395.00 | 240 066.00 | | 270 395.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 823.00 | 26 273.00 | | 17 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 265.00 | 360 538.00 | | 383 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 234.00 | 841 040.00 | | 952 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 177.00 | 360 538.00 | | 381 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 115.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 644.00 | | 1 411 644.00 | 1 411 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 644.00 | | 1 411 644.00 | 1 411 644.00 |
FM Production stockée | | | 9 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 5 405.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 29 087.00 | | 34 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 656.00 | 1 361 557.00 | | 1 423 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 188.00 | 1 262 057.00 | | 1 302 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 468.00 | 99 500.00 | | 121 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 457.00 | | 12 389.00 | 198 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 201 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 195 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 717.00 | | 12 389.00 | 190 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 686.00 | 469 686.00 | | 469 686.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 413.00 | 500 003.00 | 107 410.00 | 607 413.00 |
VW T.V.A. | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 265.00 | 383 265.00 | | 383 265.00 |