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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 044.00 | 28 415.00 | 74 629.00 | 103 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | 3 141.00 | 60 283.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 253.00 | 3 141.00 | 167 112.00 | 170 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 297.00 | 31 556.00 | 241 741.00 | 273 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 149.00 | | | 183 149.00 |
DH Report à nouveau | -26 708.00 | | | -26 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 980.00 | | | 510 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 127.00 | | | 501 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 258.00 | | 74 629.00 | 33 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 103 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 17 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 629.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 258.00 | | 4 843.00 | 33 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | 1 656.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 3 187.00 | 20 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | 24.00 | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | 3 165.00 | | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 376.00 | | | 55 376.00 |