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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 336.00 | 28 415.00 | 74 921.00 | 103 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 922.00 | 12 685.00 | 113 237.00 | 125 922.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 675.00 | 12 685.00 | 240 990.00 | 253 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 011.00 | 41 100.00 | 315 911.00 | 357 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 149.00 | | | 183 149.00 |
DH Report à nouveau | -16 854.00 | | | -16 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DL TOTAL (I) | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 911.00 | | | 315 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 685.00 | | 619 685.00 | 619 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 685.00 | | 619 685.00 | 619 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 074.00 | | | 622 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 796.00 | | | 586 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 044.00 | | 292.00 | 103 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 629.00 | | 292.00 | 74 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 9 544.00 | | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 9 544.00 | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175.00 | 9 544.00 | 2 034.00 | 5 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544.00 | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918.00 | 135 256.00 | 23 662.00 | 158 918.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803.00 | | | 803.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 261.00 | | | 55 261.00 |