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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 13 772.00 | 7 177.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 473.00 | 24 474.00 | 116 999.00 | 141 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 602.00 | 10 716.00 | 142 886.00 | 153 602.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 521.00 | 10 716.00 | 314 806.00 | 325 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 995.00 | 35 189.00 | 431 805.00 | 466 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 234 755.00 | | 248 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 13 653.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 271 637.00 | 257 209.00 | | 271 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 41 616.00 | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | 47 097.00 | | 115 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 168.00 | 88 713.00 | | 160 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 805.00 | 345 922.00 | | 431 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 655.00 | | 699 655.00 | 699 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 655.00 | | 699 655.00 | 699 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 7 372.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 416.00 | | 25 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 544.00 | 7 788.00 | | 25 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9 998.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 427.00 | 9 998.00 | | 25 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -2 210.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 091.00 | 575 718.00 | | 729 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 664.00 | 562 065.00 | | 714 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | 13 653.00 | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 020.00 | | 13 869.00 | 153 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 416.00 | 109 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 416.00 | 141 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 369.00 | | 13 869.00 | 121 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 246.00 | 2 227.00 | | 22 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 2 227.00 | | 11 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 229.00 | 251.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 229.00 | 251.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | 229.00 | 251.00 | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 341.00 | 156 629.00 | 16 712.00 | 173 341.00 |
VW T.V.A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | | | 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |