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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 15 999.00 | 4 950.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 667.00 | 26 701.00 | 114 966.00 | 141 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 906.00 | 10 401.00 | 232 504.00 | 242 906.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CF Disponibilités | 152 418.00 | | 152 418.00 | 152 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 165.00 | 10 401.00 | 413 763.00 | 424 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 832.00 | 37 102.00 | 528 729.00 | 565 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 837.00 | | | 262 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DL TOTAL (I) | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 393.00 | | | 212 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 729.00 | | | 528 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 393.00 | | | 212 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 809.00 | | 1 042 809.00 | 1 042 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 809.00 | | 1 042 809.00 | 1 042 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 308.00 | | | 1 046 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 609.00 | | | 1 001 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 473.00 | | 194.00 | 141 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 822.00 | | 194.00 | 109 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 474.00 | 2 227.00 | | 24 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 2 227.00 | | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 716.00 | | 314.00 | 10 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | | 314.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | | 314.00 | 10 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 746.00 | 256 400.00 | 15 346.00 | 271 746.00 |
VW T.V.A. | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 393.00 | 212 393.00 | | 212 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |