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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 18 226.00 | 2 722.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 337.00 | 28 928.00 | 113 408.00 | 142 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 166.00 | 10 087.00 | 66 079.00 | 76 166.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CF Disponibilités | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 401.00 | 10 087.00 | 305 314.00 | 315 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 738.00 | 39 016.00 | 418 722.00 | 457 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 186.00 | | | 277 186.00 |
DH Report à nouveau | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 473.00 | | | -14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 301 863.00 | | | 301 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 722.00 | | | 418 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 610.00 | | 728 610.00 | 728 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 610.00 | | 728 610.00 | 728 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 288.00 | | | 733 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 761.00 | | | 747 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 473.00 | | | -14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 667.00 | | 670.00 | 141 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 016.00 | | 670.00 | 110 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 701.00 | 2 227.00 | | 26 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 2 227.00 | | 15 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | | 314.00 | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | | 314.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | | 314.00 | 10 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 146.00 | 83 553.00 | 14 593.00 | 98 146.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | | | 334.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | | | 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |