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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 086.00 | 28 415.00 | 120 671.00 | 149 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 206.00 | 7 034.00 | 104 172.00 | 111 206.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CF Disponibilités | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 071.00 | 7 034.00 | 246 037.00 | 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 157.00 | 35 449.00 | 366 708.00 | 402 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 708.00 | | | 366 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 129.00 | | 719 129.00 | 719 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 129.00 | | 719 129.00 | 719 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 238.00 | | | 736 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 055.00 | | | 703 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 336.00 | | 45 750.00 | 103 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 921.00 | | 45 750.00 | 74 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | | 5 651.00 | 12 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685.00 | | 5 651.00 | 12 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 685.00 | | 5 651.00 | 12 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 324.00 | 138 443.00 | 16 881.00 | 155 324.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 271.00 | | | 75 271.00 |