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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 11 544.00 | 9 404.00 | 20 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 019.00 | 22 246.00 | 130 773.00 | 153 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 119.00 | 10 738.00 | 75 381.00 | 86 119.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 887.00 | 10 738.00 | 215 149.00 | 225 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 907.00 | 32 984.00 | 345 922.00 | 378 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 755.00 | 201 572.00 | | 234 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 653.00 | 33 182.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 257 209.00 | 243 555.00 | | 257 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 36 108.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 80 800.00 | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 713.00 | 123 152.00 | | 88 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 922.00 | 366 708.00 | | 345 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 654.00 | | 556 654.00 | 556 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 654.00 | | 556 654.00 | 556 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | 7.00 | | 7 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 7.00 | | 7 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 998.00 | 5 332.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 5 332.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -5 324.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 718.00 | 736 237.00 | | 575 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 065.00 | 703 054.00 | | 562 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 653.00 | 33 182.00 | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 086.00 | | 11 834.00 | 149 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 153 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 20 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | 11 136.00 | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 671.00 | | 697.00 | 120 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 415.00 | 1 732.00 | 7 901.00 | 28 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 1 732.00 | 7 901.00 | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | 3 892.00 | 188.00 | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | 3 892.00 | 188.00 | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 033.00 | 3 892.00 | 188.00 | 7 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 428.00 | | 16 429.00 | 16 428.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 603.00 | 86 174.00 | 16 429.00 | 102 603.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |