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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 23 413.00 | 11 707.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 34 079.00 | 33 900.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 358.00 | 71 414.00 | 161 944.00 | 233 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 722.00 | 134 321.00 | 208 400.00 | 342 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 778.00 | 32 355.00 | 1 306 423.00 | 1 338 778.00 |
BZ Autres créances | 310 232.00 | | 310 232.00 | 310 232.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 568.00 | 32 355.00 | 1 728 213.00 | 1 760 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 289.00 | 166 676.00 | 1 936 613.00 | 2 103 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 124 778.00 | 3 853.00 | | 124 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 999.00 | 139 925.00 | | 195 999.00 |
DL TOTAL (I) | 562 777.00 | 366 778.00 | | 562 777.00 |
DP Provisions pour risques | 7 815.00 | 17 200.00 | | 7 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 815.00 | 17 200.00 | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 236.00 | 85 273.00 | | 199 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 760.00 | 50 743.00 | | 49 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 707.00 | 698 435.00 | | 784 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 811.00 | 247 959.00 | | 271 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 508.00 | 56 164.00 | | 60 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 022.00 | 1 138 574.00 | | 1 366 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 613.00 | 1 522 552.00 | | 1 936 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 899.00 | 1 087 578.00 | | 1 241 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 737 753.00 | | 3 737 753.00 | 3 737 753.00 |
FG Production vendue services | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 604.00 | | 3 851 604.00 | 3 851 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 130.00 | 55 794.00 | | 33 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 167.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 833.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 1 000.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 239.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 239.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 761.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 273.00 | 38 174.00 | | 69 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 913.00 | 3 773 792.00 | | 3 903 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 914.00 | 3 633 867.00 | | 3 707 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 999.00 | 139 925.00 | | 195 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 726.00 | 20 743.00 | | 19 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 449.00 | | 172 844.00 | 182 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571.00 | 342 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 301 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 064.00 | | 172 844.00 | 141 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 54 688.00 | 12 571.00 | 92 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 11 707.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | 42 981.00 | 12 571.00 | 75 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 7 815.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 515.00 | 10 840.00 | | 21 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 515.00 | 10 840.00 | | 21 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 715.00 | 18 655.00 | 17 200.00 | 38 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 655.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 707.00 | 784 707.00 | | 784 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 120.00 | | | 1 302 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VB T. V. A. | 173 115.00 | | | 173 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 050.00 | 73 927.00 | 124 123.00 | 198 050.00 |
VI Groupe et associés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VP Divers | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 469.00 | 1 667 619.00 | 850.00 | 1 668 469.00 |
VW T.V.A. | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 022.00 | 1 241 899.00 | 124 123.00 | 1 366 022.00 |