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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 7 860.00 | 432.00 | 8 292.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 510.00 | 71 226.00 | 54 284.00 | 125 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 978.00 | 166 478.00 | 62 500.00 | 228 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 750.00 | 280 683.00 | 118 067.00 | 398 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 944.00 | 19 128.00 | 1 654 816.00 | 1 673 944.00 |
BZ Autres créances | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
CF Disponibilités | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 713.00 | 19 128.00 | 2 088 585.00 | 2 107 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 553.00 | 299 812.00 | 2 207 742.00 | 2 507 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 363 816.00 | 408 001.00 | | 363 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 463.00 | 105 815.00 | | 219 463.00 |
DL TOTAL (I) | 825 279.00 | 755 816.00 | | 825 279.00 |
DP Provisions pour risques | 203 030.00 | 36 669.00 | | 203 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 030.00 | 36 669.00 | | 203 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 659.00 | 62 541.00 | | 51 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 423.00 | 47 443.00 | | 47 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 561.00 | 853 540.00 | | 507 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 343.00 | 250 244.00 | | 327 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 447.00 | 77 300.00 | | 245 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 433.00 | 1 291 068.00 | | 1 179 433.00 |
ED (V) | | 46.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 742.00 | 2 083 598.00 | | 2 207 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 913.00 | 1 277 193.00 | | 1 153 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 339 248.00 | | 5 339 248.00 | 5 339 248.00 |
FG Production vendue services | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 030.00 | | 5 360 030.00 | 5 360 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | 20 779.00 | | 7 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 333.00 | 5 100.00 | | 31 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 1 676.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 833.00 | 6 776.00 | | 52 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | 1 258.00 | | 11 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | 1 258.00 | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 965.00 | 5 519.00 | | 35 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 225.00 | 20 499.00 | | 74 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 172.00 | 3 896 497.00 | | 5 461 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 708.00 | 3 790 682.00 | | 5 241 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 463.00 | 105 815.00 | | 219 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 037.00 | 40 057.00 | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 246.00 | | 43 754.00 | 378 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 398 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 354 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 010.00 | | 1 402.00 | 42 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 386.00 | | 42 352.00 | 335 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 770.00 | 70 131.00 | 18 217.00 | 228 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 539.00 | 2 441.00 | | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 230.00 | 67 691.00 | 18 217.00 | 188 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 669.00 | 202 403.00 | 36 042.00 | 36 669.00 |
6T Sur comptes clients | 20 178.00 | 2 500.00 | 3 550.00 | 20 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 178.00 | 2 500.00 | 3 550.00 | 20 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 847.00 | 204 903.00 | 39 592.00 | 56 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 080.00 | 38 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 823.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 561.00 | 507 561.00 | | 507 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 490.00 | 1 651 490.00 | | 1 651 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VB T. V. A. | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 178.00 | 24 657.00 | 25 520.00 | 50 178.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 249.00 | 1 947 399.00 | 850.00 | 1 948 249.00 |
VW T.V.A. | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 433.00 | 1 153 913.00 | 25 520.00 | 1 179 433.00 |