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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 095.00 | 43 630.00 | 42 465.00 | 86 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 735.00 | 94 156.00 | 116 578.00 | 210 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 734.00 | 178 321.00 | 160 413.00 | 338 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 825.00 | 31 627.00 | 1 439 198.00 | 1 470 825.00 |
BZ Autres créances | 533 581.00 | | 533 581.00 | 533 581.00 |
CF Disponibilités | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 223.00 | 31 627.00 | 2 060 595.00 | 2 092 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 239.00 | 209 948.00 | 2 231 291.00 | 2 441 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 320 777.00 | 124 778.00 | | 320 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 224.00 | 195 999.00 | | 87 224.00 |
DL TOTAL (I) | 650 001.00 | 562 777.00 | | 650 001.00 |
DP Provisions pour risques | 29 159.00 | 7 815.00 | | 29 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 159.00 | 7 815.00 | | 29 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 189.00 | 199 236.00 | | 125 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 518.00 | 49 760.00 | | 48 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 710.00 | 784 707.00 | | 1 016 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 364.00 | 271 811.00 | | 283 364.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 350.00 | 60 508.00 | | 73 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 131.00 | 1 366 022.00 | | 1 552 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 291.00 | 1 936 613.00 | | 2 231 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 550.00 | 1 241 899.00 | | 1 490 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 991 357.00 | 184 163.00 | 4 175 520.00 | 3 991 357.00 |
FG Production vendue services | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 889.00 | 184 163.00 | 4 242 052.00 | 4 057 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 899.00 | 33 130.00 | | 25 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 40.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | 1 750.00 | | 34 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 098.00 | 1 790.00 | | 36 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 213.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 2 213.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 730.00 | -423.00 | | 30 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 69 273.00 | | 13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 205.00 | 3 903 913.00 | | 4 323 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 981.00 | 3 707 914.00 | | 4 235 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 224.00 | 195 999.00 | | 87 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 573.00 | 19 726.00 | | 34 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 722.00 | | 20 348.00 | 342 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 338 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 335.00 | 296 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 337.00 | | 19 828.00 | 301 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 520.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 321.00 | 63 159.00 | 19 159.00 | 134 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | 11 707.00 | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 493.00 | 51 452.00 | 19 159.00 | 105 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 815.00 | 29 159.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
6T Sur comptes clients | 32 355.00 | 10 113.00 | 10 841.00 | 32 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 355.00 | 10 113.00 | 10 841.00 | 32 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 170.00 | 39 272.00 | 18 656.00 | 40 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 990.00 | 18 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 710.00 | 1 016 710.00 | | 1 016 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 139.00 | | | 1 434 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 262 034.00 | | | 262 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 123.00 | 62 542.00 | 61 581.00 | 124 123.00 |
VI Groupe et associés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VP Divers | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 352.00 | 2 018 982.00 | 1 370.00 | 2 020 352.00 |
VW T.V.A. | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 131.00 | 1 490 550.00 | 61 581.00 | 1 552 131.00 |