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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 341.00 | 197.00 | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 562.00 | 83 015.00 | 34 548.00 | 117 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 057.00 | 207 359.00 | 64 698.00 | 272 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 128.00 | 334 835.00 | 100 293.00 | 435 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 183.00 | 130 267.00 | 1 742 916.00 | 1 873 183.00 |
BZ Autres créances | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
CF Disponibilités | 284 413.00 | | 284 413.00 | 284 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 819.00 | 130 267.00 | 2 278 552.00 | 2 408 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 678.00 | 465 102.00 | 2 379 576.00 | 2 844 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 220 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 147 279.00 | 363 816.00 | | 147 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 852.00 | 219 463.00 | | 176 852.00 |
DL TOTAL (I) | 852 131.00 | 825 279.00 | | 852 131.00 |
DP Provisions pour risques | 196 180.00 | 203 030.00 | | 196 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 180.00 | 203 030.00 | | 196 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 781.00 | 51 659.00 | | 195 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 47 423.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 993.00 | 507 561.00 | | 583 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 174.00 | 327 343.00 | | 289 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 791.00 | 245 447.00 | | 261 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 265.00 | 1 179 433.00 | | 1 331 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 576.00 | 2 207 742.00 | | 2 379 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 842.00 | 1 153 913.00 | | 1 287 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 990.00 | | 4 237 990.00 | 4 237 990.00 |
FG Production vendue services | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 367.00 | | 4 264 367.00 | 4 264 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 481.00 | 7 983.00 | | 23 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -764.00 | 31 333.00 | | -764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 21 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 236.00 | 52 833.00 | | 26 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | 11 836.00 | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 5 033.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 16 868.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 564.00 | 35 965.00 | | 19 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 369.00 | 74 225.00 | | 64 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 146.00 | 5 461 172.00 | | 4 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 294.00 | 5 241 708.00 | | 4 165 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 852.00 | 219 463.00 | | 176 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 603.00 | 56 037.00 | | 33 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 750.00 | | 59 585.00 | 398 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 207.00 | 435 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 207.00 | 389 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 412.00 | | 1 246.00 | 43 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 488.00 | | 58 338.00 | 354 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 683.00 | 77 167.00 | 23 015.00 | 280 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 1 481.00 | | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 704.00 | 75 685.00 | 23 015.00 | 237 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 030.00 | 18 665.00 | 25 515.00 | 203 030.00 |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | 113 639.00 | 2 500.00 | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | 113 639.00 | 2 500.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 158.00 | 132 304.00 | 28 015.00 | 222 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 573.00 | 26 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 731.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 993.00 | 583 993.00 | | 583 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 791.00 | 261 791.00 | | 261 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 591.00 | 1 739 591.00 | | 1 739 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
VB T. V. A. | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 175.00 | 42 752.00 | 43 423.00 | 86 175.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VP Divers | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 256.00 | 2 124 406.00 | 850.00 | 2 125 256.00 |
VW T.V.A. | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 265.00 | 1 287 842.00 | 43 423.00 | 1 331 265.00 |