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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 827.00 | 80 450.00 | 62 377.00 | 142 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 068.00 | 237 873.00 | 68 195.00 | 306 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 504.00 | 362 982.00 | 131 522.00 | 494 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 290.00 | 130 267.00 | 1 213 023.00 | 1 343 290.00 |
BZ Autres créances | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
CF Disponibilités | 963 044.00 | | 963 044.00 | 963 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 439.00 | 130 267.00 | 2 358 172.00 | 2 488 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 717.00 | 493 249.00 | 2 490 469.00 | 2 983 717.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 843.00 | 22 000.00 | | 30 843.00 |
DG Autres réserves | 195 288.00 | 147 279.00 | | 195 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 367.00 | 176 852.00 | | 209 367.00 |
DL TOTAL (I) | 941 498.00 | 852 131.00 | | 941 498.00 |
DP Provisions pour risques | 175 490.00 | 196 180.00 | | 175 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 898.00 | 196 180.00 | | 185 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 777.00 | 195 781.00 | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 527.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 111.00 | 583 993.00 | | 697 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 414.00 | 289 174.00 | | 368 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 671.00 | 261 791.00 | | 122 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 073.00 | 1 331 265.00 | | 1 363 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 469.00 | 2 379 576.00 | | 2 490 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 476.00 | 1 287 842.00 | | 1 311 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 281 729.00 | | 5 281 729.00 | 5 281 729.00 |
FG Production vendue services | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 272.00 | | 5 283 272.00 | 5 283 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 157.00 | 23 481.00 | | 32 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | -764.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 26 236.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600.00 | 6 480.00 | | 14 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 192.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 484.00 | 6 672.00 | | 26 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 260.00 | 19 564.00 | | -25 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 64 369.00 | | 89 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 755.00 | 4 342 146.00 | | 5 468 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 389.00 | 4 165 294.00 | | 5 259 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 367.00 | 176 852.00 | | 209 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 399.00 | 33 603.00 | | 46 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 128.00 | | 92 037.00 | 435 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 661.00 | 494 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 661.00 | 448 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 619.00 | | 91 937.00 | 389 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 100.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 835.00 | 59 331.00 | 31 184.00 | 334 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 461.00 | 197.00 | | 44 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 374.00 | 59 134.00 | 31 184.00 | 290 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 180.00 | 139 783.00 | 150 065.00 | 196 180.00 |
6T Sur comptes clients | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 447.00 | 139 783.00 | 150 065.00 | 326 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 600.00 | 149 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 775.00 | 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 697.00 | 1 209 697.00 | | 1 209 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
VB T. V. A. | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 267.00 | 49 669.00 | 51 598.00 | 101 267.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 245.00 | 1 525 395.00 | 850.00 | 1 526 245.00 |
VW T.V.A. | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 074.00 | 1 311 476.00 | 51 598.00 | 1 363 074.00 |