| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 765.00 | 105 798.00 | 79 967.00 | 185 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 255.00 | 245 480.00 | 166 776.00 | 412 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 629.00 | 395 936.00 | 247 693.00 | 643 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 244.00 | 132 750.00 | 1 366 494.00 | 1 499 244.00 |
BZ Autres créances | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
CF Disponibilités | 1 077 239.00 | | 1 077 239.00 | 1 077 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 638.00 | 132 750.00 | 2 653 888.00 | 2 786 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 267.00 | 528 686.00 | 2 901 581.00 | 3 430 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 312.00 | 30 843.00 | | 41 312.00 |
DG Autres réserves | 164 186.00 | 195 288.00 | | 164 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 721.00 | 209 367.00 | | 311 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 219.00 | 941 498.00 | | 1 023 219.00 |
DP Provisions pour risques | 135 682.00 | 175 490.00 | | 135 682.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 135 682.00 | 185 898.00 | | 135 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 053.00 | 174 777.00 | | 217 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 688.00 | 697 111.00 | | 893 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 866.00 | 368 414.00 | | 360 866.00 |
EA Autres dettes | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 673.00 | 122 671.00 | | 238 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 193.00 | 1 363 073.00 | | 1 742 193.00 |
ED (V) | 487.00 | | | 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 581.00 | 2 490 469.00 | | 2 901 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 014.00 | 1 363 073.00 | | 1 604 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 858 864.00 | | 5 858 864.00 | 5 858 864.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 280.00 | | 5 862 280.00 | 5 862 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 607.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 080.00 | 1 224.00 | | 13 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 636.00 | 1 224.00 | | 51 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 716.00 | 14 600.00 | | 14 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 814.00 | 1 476.00 | | 22 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 530.00 | 26 484.00 | | 37 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 106.00 | -25 260.00 | | 14 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 252.00 | 89 570.00 | | 109 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 461.00 | 5 468 755.00 | | 6 088 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 740.00 | 5 259 388.00 | | 5 776 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 721.00 | 209 367.00 | | 311 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 863.00 | 46 398.00 | | 18 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 504.00 | | 195 974.00 | 494 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 849.00 | 643 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 849.00 | 598 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 895.00 | | 195 974.00 | 448 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 982.00 | 79 804.00 | 46 849.00 | 362 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 323.00 | 79 804.00 | 46 849.00 | 318 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 898.00 | 95 607.00 | 145 823.00 | 185 898.00 |
6T Sur comptes clients | 130 267.00 | 2 483.00 | | 130 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 267.00 | 2 487.00 | | 130 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 165.00 | 98 094.00 | 145 823.00 | 316 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 688.00 | 893 688.00 | | 893 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 921.00 | 1 362 921.00 | | 1 362 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VB T. V. A. | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 053.00 | 74 990.00 | 142 063.00 | 217 053.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 249.00 | 1 709 399.00 | 850.00 | 1 710 249.00 |
VW T.V.A. | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 078.00 | 1 604 015.00 | 142 063.00 | 1 746 078.00 |