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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 5 419.00 | 1 471.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 628.00 | 56 773.00 | 64 855.00 | 121 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 759.00 | 131 458.00 | 82 301.00 | 213 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 246.00 | 228 770.00 | 149 477.00 | 378 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 088.00 | 20 178.00 | 1 491 909.00 | 1 512 088.00 |
BZ Autres créances | 374 091.00 | | 374 091.00 | 374 091.00 |
CF Disponibilités | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 811.00 | 20 178.00 | 1 932 633.00 | 1 952 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 546.00 | 248 948.00 | 2 083 598.00 | 2 332 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 408 001.00 | 320 777.00 | | 408 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 815.00 | 87 224.00 | | 105 815.00 |
DL TOTAL (I) | 755 816.00 | 650 001.00 | | 755 816.00 |
DP Provisions pour risques | 36 669.00 | 29 159.00 | | 36 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 669.00 | 29 159.00 | | 36 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 541.00 | 125 189.00 | | 62 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443.00 | 48 518.00 | | 47 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 540.00 | 1 016 710.00 | | 853 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 244.00 | 283 364.00 | | 250 244.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 300.00 | 73 350.00 | | 77 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 068.00 | 1 552 131.00 | | 1 291 068.00 |
ED (V) | 46.00 | | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 598.00 | 2 231 291.00 | | 2 083 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 193.00 | 1 490 550.00 | | 1 277 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 784 122.00 | 5 052.00 | 3 789 174.00 | 3 784 122.00 |
FG Production vendue services | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 325.00 | 5 052.00 | 3 828 377.00 | 3 823 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | 25 899.00 | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 2 097.00 | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 34 001.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 36 098.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 192.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 5 369.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | 30 730.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 13 012.00 | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 497.00 | 4 323 205.00 | | 3 896 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 682.00 | 4 235 981.00 | | 3 790 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 815.00 | 87 224.00 | | 105 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 057.00 | 34 573.00 | | 40 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 734.00 | | 41 732.00 | 338 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 378 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 335 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | 1 475.00 | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 829.00 | | 40 257.00 | 296 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 321.00 | 52 149.00 | 1 700.00 | 178 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 535.00 | 4.00 | | 40 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 786.00 | 52 145.00 | 1 700.00 | 137 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 159.00 | 36 309.00 | 28 799.00 | 29 159.00 |
6T Sur comptes clients | 31 627.00 | | 11 449.00 | 31 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | | 11 449.00 | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 787.00 | 36 309.00 | 40 248.00 | 60 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 820.00 | 29 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 489.00 | 10 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 540.00 | 853 540.00 | | 853 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 384.00 | 1 488 384.00 | | 1 488 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VB T. V. A. | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 581.00 | 47 706.00 | 13 875.00 | 61 581.00 |
VI Groupe et associés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VP Divers | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 687.00 | 1 895 837.00 | 850.00 | 1 896 687.00 |
VW T.V.A. | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 068.00 | 1 277 193.00 | 13 875.00 | 1 291 068.00 |