| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 1 932.00 | 829.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 386.00 | 59 134.00 | 49 252.00 | 108 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 297.00 | 73 216.00 | 50 081.00 | 123 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 113.00 | 73 216.00 | 154 897.00 | 228 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -246 803.00 | | | -246 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 167.00 | | | -88 167.00 |
DL TOTAL (I) | -298 489.00 | | | -298 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
EA Autres dettes | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FG Production vendue services | 1 695 073.00 | | 1 695 073.00 | 1 695 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 770.00 | | 1 704 770.00 | 1 704 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 19 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 186.00 | | | 1 812 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 353.00 | | | 1 900 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 167.00 | | | -88 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 783.00 | | 48 514.00 | 74 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | | 48 514.00 | 74 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 776.00 | 1 440.00 | | 71 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 776.00 | 1 440.00 | | 71 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
UX Autres créances clients | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VB T. V. A. | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 555.00 | 401 555.00 | | 401 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
ST Autres comptes | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097 888.00 | | | 1 097 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YT Sous‐traitance | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 488.00 | | | 1 634 488.00 |