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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371 049.00 | 173 663.00 | 197 386.00 | 371 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 960.00 | 188 574.00 | 197 385.00 | 385 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BZ Autres créances | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CF Disponibilités | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 886.00 | | 604 886.00 | 604 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 846.00 | 188 574.00 | 802 272.00 | 990 846.00 |
CU Autres participations | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -830 301.00 | | | -830 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 446.00 | | | -242 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 267.00 | | | -1 036 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
EA Autres dettes | 1 100 977.00 | | | 1 100 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 538.00 | | | 1 838 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 272.00 | | | 802 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
FG Production vendue services | 1 467 141.00 | | 1 467 141.00 | 1 467 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 983.00 | | 1 474 983.00 | 1 474 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 537.00 | | | -56 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 673.00 | | | 1 529 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 119.00 | | | 1 772 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 446.00 | | | -242 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 906.00 | | 33 054.00 | 352 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 906.00 | | 33 054.00 | 352 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 056.00 | 41 518.00 | | 147 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | 41 518.00 | | 147 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 977.00 | | 1 100 977.00 | 1 100 977.00 |
UX Autres créances clients | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VB T. V. A. | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VW T.V.A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 864.00 | 616 887.00 | 1 100 977.00 | 1 717 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
ST Autres comptes | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 895 763.00 | | | 895 763.00 |
YT Sous‐traitance | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 107.00 | | | 1 371 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |