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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 2 760.00 | 1.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 995.00 | 132 146.00 | 205 849.00 | 337 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 906.00 | 147 056.00 | 205 850.00 | 352 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 380.00 | 4 010.00 | 218 369.00 | 222 380.00 |
BZ Autres créances | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CF Disponibilités | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 501.00 | 4 010.00 | 528 491.00 | 532 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 407.00 | 151 066.00 | 734 341.00 | 885 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -650 648.00 | | | -650 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 653.00 | | | -179 653.00 |
DL TOTAL (I) | -793 821.00 | | | -793 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 366.00 | | | 484 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
EA Autres dettes | 828 324.00 | | | 828 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 162.00 | | | 1 528 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 341.00 | | | 734 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 638.00 | | | 699 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FG Production vendue services | 1 736 640.00 | | 1 736 640.00 | 1 736 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 887.00 | | 1 747 887.00 | 1 747 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 754.00 | | | 1 826 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 407.00 | | | 2 006 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 653.00 | | | -179 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 125.00 | | 22 781.00 | 330 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 125.00 | | 22 781.00 | 330 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 807.00 | 36 249.00 | | 110 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 807.00 | 36 249.00 | | 110 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 366.00 | 484 366.00 | | 484 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 324.00 | | 828 324.00 | 828 324.00 |
UX Autres créances clients | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 796.00 | 477 796.00 | | 477 796.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 918.00 | 608 592.00 | 828 324.00 | 1 436 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
ST Autres comptes | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023 458.00 | | | 1 023 458.00 |
YT Sous‐traitance | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 057.00 | | | 1 605 057.00 |