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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 367.00 | 215 415.00 | 168 951.00 | 384 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 278.00 | 230 327.00 | 168 951.00 | 399 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
CF Disponibilités | 796 491.00 | | 796 491.00 | 796 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 886.00 | | 1 007 886.00 | 1 007 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 164.00 | 230 327.00 | 1 176 837.00 | 1 407 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 747.00 | | | -1 072 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 024.00 | | | 408 024.00 |
DL TOTAL (I) | -628 242.00 | | | -628 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
EA Autres dettes | 864 175.00 | | | 864 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 080.00 | | | 1 805 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 837.00 | | | 1 176 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 905.00 | | | 940 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
FG Production vendue services | 1 758 890.00 | | 1 758 890.00 | 1 758 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 166.00 | | 1 770 166.00 | 1 770 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 140.00 | | | -23 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 549.00 | | | 2 239 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 525.00 | | | 1 831 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 024.00 | | | 408 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 960.00 | | 13 318.00 | 385 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 960.00 | | 13 318.00 | 385 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 574.00 | 41 752.00 | | 188 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 574.00 | 41 752.00 | | 188 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 307.00 | 707 307.00 | | 707 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 175.00 | | 864 175.00 | 864 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VB T. V. A. | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 395.00 | 211 395.00 | | 211 395.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 450.00 | 865 275.00 | 864 175.00 | 1 729 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 679.00 | | | 344 679.00 |
ST Autres comptes | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 940 018.00 | | | 940 018.00 |
YT Sous‐traitance | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 234.00 | | | 1 507 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |