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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 760.00 | 255 422.00 | 131 338.00 | 386 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 671.00 | 270 333.00 | 131 338.00 | 401 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BZ Autres créances | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CF Disponibilités | 663 724.00 | | 663 724.00 | 663 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 667.00 | | 853 667.00 | 853 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 338.00 | 270 333.00 | 985 005.00 | 1 255 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -664 723.00 | | | -664 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
DL TOTAL (I) | -487 790.00 | | | -487 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 869.00 | | | 837 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
EA Autres dettes | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 795.00 | | | 1 472 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 005.00 | | | 985 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 486.00 | | | 1 067 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
FG Production vendue services | 1 894 106.00 | | 1 894 106.00 | 1 894 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 463.00 | | 1 909 463.00 | 1 909 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 764.00 | | | 2 082 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 312.00 | | | 1 942 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 278.00 | | 2 393.00 | 399 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 278.00 | | 2 393.00 | 399 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 327.00 | 40 006.00 | | 230 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 327.00 | 40 006.00 | | 230 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 869.00 | 837 869.00 | | 837 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 779.00 | 9 470.00 | 405 309.00 | 414 779.00 |
UX Autres créances clients | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VB T. V. A. | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 387.00 | 1 030 078.00 | 405 309.00 | 1 435 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 674.00 | | | 364 674.00 |
ST Autres comptes | 207 013.00 | | | 207 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 425.00 | | | 885 425.00 |
YT Sous‐traitance | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 694.00 | | | 1 499 694.00 |