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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 2 484.00 | 277.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 214.00 | 96 173.00 | 219 041.00 | 315 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 125.00 | 110 807.00 | 219 318.00 | 330 125.00 |
BT Marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 699.00 | 4 010.00 | 43 688.00 | 47 699.00 |
BZ Autres créances | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 620.00 | 4 010.00 | 207 610.00 | 211 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 745.00 | 114 818.00 | 426 927.00 | 541 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -458 140.00 | | | -458 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 509.00 | | | -192 509.00 |
DL TOTAL (I) | -614 166.00 | | | -614 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 577.00 | | | 225 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
EA Autres dettes | 645 404.00 | | | 645 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 095.00 | | | 1 041 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 927.00 | | | 426 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 095.00 | | | 1 041 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
FG Production vendue services | 1 677 069.00 | | 1 677 069.00 | 1 677 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 124.00 | | 1 693 124.00 | 1 693 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 145.00 | | | 1 757 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 654.00 | | | 1 949 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 509.00 | | | -192 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 086.00 | | 103 039.00 | 227 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 086.00 | | 103 039.00 | 227 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | 853.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 853.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | | 853.00 | 4 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 404.00 | 645 404.00 | | 645 404.00 |
UX Autres créances clients | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VP Divers | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 904.00 | 976 904.00 | | 976 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 053.00 | | | 342 053.00 |
ST Autres comptes | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983 882.00 | | | 983 882.00 |
YT Sous‐traitance | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 233.00 | | | 152 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 063.00 | | | 1 551 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |