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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 761.00 | 2 208.00 | 553.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 175.00 | 70 485.00 | 141 690.00 | 212 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 086.00 | 84 843.00 | 142 243.00 | 227 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 336.00 | 4 863.00 | 62 472.00 | 67 336.00 |
BZ Autres créances | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 531.00 | 4 863.00 | 211 668.00 | 216 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 617.00 | 89 706.00 | 353 911.00 | 443 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DH Report à nouveau | -334 970.00 | | | -334 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 170.00 | | | -123 170.00 |
DL TOTAL (I) | -421 659.00 | | | -421 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 035.00 | | | 254 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
EA Autres dettes | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 570.00 | | | 775 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 911.00 | | | 353 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 574.00 | | | 464 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FG Production vendue services | 1 569 957.00 | | 1 569 957.00 | 1 569 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 938.00 | | 1 581 938.00 | 1 581 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 16 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 181.00 | | | 1 679 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 350.00 | | | 1 802 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 170.00 | | | -123 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 297.00 | | 103 789.00 | 123 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | | 103 789.00 | 123 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 216.00 | 11 627.00 | | 73 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 216.00 | 11 627.00 | | 73 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 003.00 | 403 007.00 | 310 996.00 | 714 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 860.00 | | | 278 860.00 |
ST Autres comptes | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988 087.00 | | | 988 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 921.00 | | | 1 492 921.00 |